Добро пожаловать на сайт АО "ЕНПФ"
Выберите филиал:
№ | Финансовый инструмент | Эмитент | Вид ценной бумаги | Идентиф. номер | Дата покупки | Дата погашения | Стоимость на дату покупки, в млн.тенге | Текущая стоимость в млн.тенге | Доходность (купон/вознаграждение по вкладу/доходность по операции) | Рейтинг на дату покупки | Рейтинг на отчетную дату | Вид экономической деятельности эмитента | УИП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЦБ РК | KZKD00000139 | 8,291,144.76 | 8,785,317.29 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
2 | ЦБ организаций РК | KZ0007786572 | 2,695,658.12 | 3,019,607.11 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
3 | ЦБ иностранных государств | XS1405781854 | 2,890,279.39 | 2,755,556.13 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
4 | ЦБ эмитентов нерезидентов РК | XS2168690365 | 265,812.05 | 264,303.94 | АО BCC Invest | ||||||||
5 | ЦБ МФО | XS2774403690 | 493,647.19 | 503,013.96 | АО BCC Invest | ||||||||
6 | Паи ИФ | US92189F1066 | 5,787.42 | 5,074.11 | АО Jusan Invest | ||||||||
7 | Обратное РЕПО | KZ0007786572 | 0.00 | 18,572.54 | АО Jusan Invest | ||||||||
8 | Депозиты | б.н. | 675,274.60 | 677,881.21 | ЕНПФ ДУ НБРК | ||||||||
9 | Деньги и прочие активы | 0.00 | 27,479.53 | АО Halyk Global Markets | |||||||||
10 | Внешние активы | 0.00 | 2,796,325.87 | ЕНПФ ДУ НБРК |